極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,508 | 305,641 |
| 減価償却費 | 681,566 | 646,639 |
| 株式報酬費用 | 22,907 | 9,740 |
| 減損損失 | 5,291 | 141,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,472 | 13,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,461 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -768 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,466 | -11,063 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,928 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,650 | -49,447 |
| 支払利息及び社債利息 | 99,894 | 73,319 |
| 固定資産除却損 | 143 | － |
| 資産除去債務戻入額 | － | -20,000 |
| 貸倒損失 | － | 11,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,114 | -23,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,633 | -74 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,317 | 29,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,722 | -12,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,831 | 133,860 |
| その他 | 249,704 | -236,160 |
| 小計 | 1,442,114 | 1,019,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,197 | 4,250 |
| 利息の支払額 | -91,106 | -73,148 |
| 法人税等の支払額 | -85,155 | -123,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,049 | 827,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,201 | -1,233,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,097 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,731 | -36,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,431 | 5,638 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,791 | 15,515 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | 2,540 | -4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,476 | -1,246,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 74,900 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,045,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584,120 | -1,959,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,989 |
| 社債の償還による支出 | -152,000 | -122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -168,904 | -19,955 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286,000 |
| 配当金の支払額 | -65,204 | -63,675 |
| その他 | -49,163 | -54,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,507 | -758,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | 41,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565,507 | -1,136,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,075 | 3,224,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,224,583 | 2,087,834 |
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