極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -464,543 | 251,508 |
| 減価償却費 | 958,906 | 681,566 |
| 株式報酬費用 | 28,154 | 22,907 |
| 減損損失 | 365,901 | 5,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,336 | 9,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | 11,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,348 | -11,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,335 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,795 | 1,928 |
| 支払利息及び社債利息 | 129,066 | 99,894 |
| 固定資産除却損 | 4,450 | 143 |
| リース解約損 | 18,738 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 126,264 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,879 | 42,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,882 | 5,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,563 | － |
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,317 | 29,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,337 | 17,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,936 | 68,831 |
| その他 | -112,891 | 248,054 |
| 小計 | 1,234,234 | 1,442,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,630 | 4,197 |
| 利息の支払額 | -116,267 | -91,106 |
| 法人税等の支払額 | -135,835 | -85,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,762 | 1,270,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,939 | -158,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 346,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,511 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,754 | -34,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,172 | 2,431 |
| 貸付けによる支出 | -62,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63,314 | 14,791 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | 6,673 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,472 | 194,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -499,400 | 74,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,045,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,340 | -1,584,120 |
| 社債の発行による収入 | 196,832 | － |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -152,000 |
| リース債務の返済による支出 | -378,857 | -168,904 |
| リース解約等に伴う支払額 | -140,095 | － |
| 配当金の支払額 | -62,481 | -65,204 |
| その他 | -39,042 | -49,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,385 | 100,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,749 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,154 | 1,565,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,920 | 1,659,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,659,075 | 3,224,583 |
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