前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,719,075	3,274,583
売掛金	67,742	77,678
未収入金	18,396	9,243
たな卸資産	32,340	26,706
1年内回収予定の差入保証金	1,835,778	－
仮払金	53,987	1,771
繰延税金資産	25,214	39,317
その他	131,600	117,325
流動資産合計	3,884,135	3,546,626
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,556,843	8,147,939
減価償却累計額	-2,318,800	-2,749,067
建物及び構築物（純額）	4,238,042	5,398,871
工具	259,231	306,568
減価償却累計額	-145,977	-172,692
工具	113,253	133,875
土地	244,250	－
建設仮勘定	80,854	120,091
リース資産	2,901,483	85,837
減価償却累計額	-1,096,680	-64,668
リース資産（純額）	1,804,802	21,168
有形固定資産合計	6,481,203	5,674,008
無形固定資産
リース資産	18,690	6,509
その他	70,325	77,121
無形固定資産合計	89,015	83,630
投資その他の資産
投資有価証券	55,350	54,981
長期貸付金	140,394	125,602
破産更生債権等	87,544	－
繰延税金資産	417,210	366,733
敷金及び保証金	750,663	782,836
その他	619,275	641,009
貸倒引当金	-87,544	-11,461
投資その他の資産合計	1,982,893	1,959,702
固定資産合計	8,553,112	7,717,341
資産合計	12,437,248	11,263,967
負債の部
流動負債
買掛金	248,845	266,568
短期借入金	325,100	400,000
1年内償還予定の社債	152,000	122,000
1年内返済予定の長期借入金	1,319,120	1,794,240
未払金	238,456	449,548
リース債務	1,917,265	19,955
未払法人税等	37,905	78,875
賞与引当金	47,978	47,209
その他	634,866	683,360
流動負債合計	4,921,538	3,861,759
固定負債
社債	186,000	64,000
長期借入金	2,437,340	2,423,100
リース債務	30,694	10,738
退職給付引当金	56,422	65,894
資産除去債務	362,321	367,781
その他	224,961	191,200
固定負債合計	3,297,740	3,122,714
負債合計	8,219,278	6,984,473
純資産の部
株主資本
資本金	2,032,626	2,032,626
資本剰余金	2,179,226	2,179,226
利益剰余金	299,484	338,190
自己株式	-466,918	-466,918
株主資本合計	4,044,417	4,083,124
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,172	-15,460
為替換算調整勘定	-623	1,225
その他の包括利益累計額合計	-15,796	-14,235
新株予約権	189,348	210,605
純資産合計	4,217,969	4,279,494
負債純資産合計	12,437,248	11,263,967

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,576,206	2,529,361
売掛金	66,669	77,678
前払費用	109,546	101,367
繰延税金資産	25,214	39,317
未収入金	2,254	2,364
商品	20,721	18,132
貯蔵品	16,257	11,508
1年内回収予定の差入保証金	1,835,778	－
仮払金	58,277	6,187
未収消費税等	－	7,611
立替金	20,694	8,854
その他	－	1,635
流動資産合計	3,731,621	2,804,019
固定資産
有形固定資産
建物	5,948,352	7,063,580
減価償却累計額	-2,007,910	-2,367,438
建物（純額）	3,940,442	4,696,142
構築物	608,490	1,084,358
減価償却累計額	-310,889	-381,629
構築物（純額）	297,600	702,729
工具	259,231	301,963
減価償却累計額	-145,977	-172,480
工具	113,253	129,482
土地	244,250	－
建設仮勘定	80,854	－
リース資産	2,901,483	85,837
減価償却累計額	-1,096,680	-64,668
リース資産（純額）	1,804,802	21,168
有形固定資産合計	6,481,203	5,549,523
無形固定資産
商標権	1,866	1,476
ソフトウエア	32,224	39,065
水道施設利用権	34,559	31,175
電話加入権	1,674	1,674
リース資産	18,690	6,509
無形固定資産合計	89,015	79,902
投資その他の資産
投資有価証券	55,350	54,981
関係会社株式	6,848	426,848
長期前払費用	111,662	101,700
繰延税金資産	417,210	366,733
破産更生債権等	87,544	－
役員に対する長期貸付金	140,394	125,602
関係会社長期貸付金	124,915	380,000
敷金及び保証金	750,663	769,250
建設協力金	454,093	420,494
長期預け金	108,117	101,071
その他	52,395	118,765
貸倒引当金	-170,544	-11,461
投資その他の資産合計	2,138,650	2,853,987
固定資産合計	8,708,869	8,483,413
資産合計	12,440,490	11,287,433
負債の部
流動負債
買掛金	248,686	266,568
短期借入金	325,100	400,000
1年内償還予定の社債	152,000	122,000
1年内返済予定の長期借入金	1,319,120	1,794,240
リース債務	1,917,265	19,955
未払金	241,112	455,803
未払費用	139,792	172,377
未払法人税等	37,819	78,875
前受金	396,507	448,558
預り金	6,153	6,324
賞与引当金	47,978	47,209
設備関係未払金	46,045	53,330
その他	46,368	2,635
流動負債合計	4,923,950	3,867,879
固定負債
社債	186,000	64,000
長期借入金	2,437,340	2,423,100
リース債務	30,694	10,738
長期未払金	29,260	28,660
退職給付引当金	56,422	65,894
資産除去債務	362,321	367,781
長期預り保証金	19,391	18,306
長期設備関係未払金	126,905	100,185
その他	49,404	44,047
固定負債合計	3,297,740	3,122,714
負債合計	8,221,690	6,990,594
純資産の部
株主資本
資本金	2,032,626	2,032,626
資本剰余金
資本準備金	2,179,226	1,679,226
その他資本剰余金	－	500,000
資本剰余金合計	2,179,226	2,179,226
利益剰余金
利益準備金	50	50
その他利益剰余金
別途積立金	32,907	32,907
繰越利益剰余金	266,733	323,803
利益剰余金合計	299,690	356,760
自己株式	-466,918	-466,918
株主資本合計	4,044,624	4,101,694
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,172	-15,460
その他の包括利益累計額合計	-15,172	-15,460
新株予約権	189,348	210,605
純資産合計	4,218,799	4,296,839
負債純資産合計	12,440,490	11,287,433

極楽湯 HD（2340）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート