前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,134,920	1,719,075
売掛金	92,671	67,742
未収入金	22,833	18,396
たな卸資産	30,457	32,340
1年内回収予定の差入保証金	－	1,835,778
仮払金	492	53,987
繰延税金資産	24,469	25,214
その他	217,636	131,600
流動資産合計	1,523,481	3,884,135
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,981,388	6,556,843
減価償却累計額	-1,228,632	-2,318,800
建物及び構築物（純額）	3,752,755	4,238,042
工具	168,485	259,231
減価償却累計額	-67,003	-145,977
工具	101,482	113,253
土地	244,250	244,250
建設仮勘定	82,555	80,854
リース資産	4,563,443	2,901,483
減価償却累計額	-1,428,549	-1,096,680
リース資産（純額）	3,134,893	1,804,802
有形固定資産合計	7,315,937	6,481,203
無形固定資産
リース資産	35,180	18,690
その他	80,300	70,325
無形固定資産合計	115,480	89,015
投資その他の資産
投資有価証券	74,205	55,350
長期貸付金	－	140,394
破産更生債権等	－	87,544
繰延税金資産	289,665	417,210
敷金及び保証金	3,694,093	750,663
その他	787,904	619,275
貸倒引当金	-49,144	-87,544
投資その他の資産合計	4,796,724	1,982,893
固定資産合計	12,228,143	8,553,112
資産合計	13,751,625	12,437,248
負債の部
流動負債
買掛金	266,182	248,845
短期借入金	824,500	325,100
1年内償還予定の社債	84,000	152,000
1年内返済予定の長期借入金	957,500	1,319,120
未払金	296,077	238,456
リース債務	411,572	1,917,265
未払法人税等	85,711	37,905
賞与引当金	45,115	47,978
その他	606,978	634,866
流動負債合計	3,577,638	4,921,538
固定負債
社債	138,000	186,000
長期借入金	2,069,300	2,437,340
リース債務	3,044,658	30,694
退職給付引当金	45,085	56,422
資産除去債務	－	362,321
その他	186,568	224,961
固定負債合計	5,483,613	3,297,740
負債合計	9,061,251	8,219,278
純資産の部
株主資本
資本金	2,032,626	2,032,626
資本剰余金	2,179,226	2,179,226
利益剰余金	795,449	299,484
自己株式	-466,875	-466,918
株主資本合計	4,540,426	4,044,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11,684	-15,172
為替換算調整勘定	－	-623
その他の包括利益累計額合計	-11,684	-15,796
新株予約権	161,631	189,348
純資産合計	4,690,374	4,217,969
負債純資産合計	13,751,625	12,437,248

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	972,591	1,576,206
売掛金	85,969	66,669
前払費用	113,404	109,546
繰延税金資産	24,469	25,214
未収入金	961	2,254
商品	22,753	20,721
貯蔵品	9,096	16,257
1年内回収予定の差入保証金	－	1,835,778
仮払金	492	58,277
短期貸付金	50,000	－
未収消費税等	47,280	－
立替金	3,431	20,694
その他	2,944	－
流動資産合計	1,333,395	3,731,621
固定資産
有形固定資産
建物	4,780,063	5,948,352
減価償却累計額	-1,169,066	-2,007,910
建物（純額）	3,610,997	3,940,442
構築物	194,036	608,490
減価償却累計額	-53,508	-310,889
構築物（純額）	140,527	297,600
工具	167,780	259,231
減価償却累計額	-66,298	-145,977
工具	101,482	113,253
土地	244,250	244,250
建設仮勘定	82,555	80,854
リース資産	4,563,443	2,901,483
減価償却累計額	-1,428,549	-1,096,680
リース資産（純額）	3,134,893	1,804,802
有形固定資産合計	7,314,707	6,481,203
無形固定資産
商標権	2,256	1,866
ソフトウエア	37,738	32,224
水道施設利用権	38,590	34,559
電話加入権	1,715	1,674
リース資産	35,180	18,690
無形固定資産合計	115,480	89,015
投資その他の資産
投資有価証券	74,205	55,350
関係会社株式	6,848	6,848
長期前払費用	128,541	111,662
繰延税金資産	289,665	417,210
破産更生債権等	－	87,544
長期貸付金	79,600	－
役員に対する長期貸付金	91,708	140,394
関係会社長期貸付金	134,915	124,915
敷金及び保証金	3,688,810	750,663
建設協力金	487,242	454,093
長期預け金	122,850	108,117
その他	－	52,395
貸倒引当金	-132,144	-170,544
投資その他の資産合計	4,972,244	2,138,650
固定資産合計	12,402,432	8,708,869
資産合計	13,735,827	12,440,490
負債の部
流動負債
買掛金	267,589	248,686
短期借入金	824,500	325,100
1年内償還予定の社債	84,000	152,000
1年内返済予定の長期借入金	957,500	1,319,120
リース債務	411,572	1,917,265
未払金	296,256	241,112
未払費用	138,279	139,792
未払法人税等	85,591	37,819
未払消費税等	14,259	－
前受金	406,222	396,507
預り金	5,206	6,153
賞与引当金	45,115	47,978
設備関係未払金	39,603	46,045
その他	1,116	46,368
流動負債合計	3,576,812	4,923,950
固定負債
社債	138,000	186,000
長期借入金	2,069,300	2,437,340
リース債務	3,044,658	30,694
長期未払金	29,260	29,260
退職給付引当金	45,085	56,422
資産除去債務	－	362,321
長期預り保証金	19,369	19,391
長期設備関係未払金	137,938	126,905
その他	－	49,404
固定負債合計	5,483,613	3,297,740
負債合計	9,060,425	8,221,690
純資産の部
株主資本
資本金	2,032,626	2,032,626
資本剰余金
資本準備金	2,179,226	2,179,226
資本剰余金合計	2,179,226	2,179,226
利益剰余金
利益準備金	50	50
その他利益剰余金
別途積立金	32,907	32,907
繰越利益剰余金	747,519	266,733
利益剰余金合計	780,476	299,690
自己株式	-466,875	-466,918
株主資本合計	4,525,454	4,044,624
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11,684	-15,172
その他の包括利益累計額合計	-11,684	-15,172
新株予約権	161,631	189,348
純資産合計	4,675,401	4,218,799
負債純資産合計	13,735,827	12,440,490

極楽湯 HD（2340）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート