極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 225,583 | -464,543 |
| 減価償却費 | 862,224 | 958,906 |
| 株式報酬費用 | 30,815 | 28,154 |
| 減損損失 | － | 365,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,180 | 11,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,544 | 38,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,955 | 2,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,896 | -11,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,122 | 3,795 |
| 新株予約権戻入益 | -3,221 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 150,599 | 129,066 |
| 固定資産除却損 | － | 4,450 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,927 | － |
| リース解約損 | － | 18,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 126,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,647 | 29,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,143 | -1,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,280 | 45,563 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,333 | 29,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346 | -17,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,340 | 68,936 |
| その他 | 180,856 | -112,891 |
| 小計 | 1,444,399 | 1,234,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,736 | 3,630 |
| 利息の支払額 | -138,569 | -116,267 |
| 法人税等の支払額 | -89,725 | -135,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,841 | 985,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,734 | -189,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,091 | 28,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,993 | -1,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,868 | 30,172 |
| 貸付けによる支出 | -620,000 | -62,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 613,291 | 63,314 |
| 建設協力金の支払による支出 | -128,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | 4,115 | 6,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,408 | -173,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 190,500 | -499,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,274,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,500 | -1,220,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,832 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -443,657 | -378,857 |
| リース解約等に伴う支払額 | － | -140,095 |
| 配当金の支払額 | -43,257 | -62,481 |
| その他 | -7,213 | -39,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,871 | -277,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -10,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,304 | 524,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,616 | 1,134,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,134,920 | 1,659,075 |
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