極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -670,105 | 225,583 |
| 減価償却費 | 884,239 | 862,224 |
| 株式報酬費用 | 51,335 | 30,815 |
| 減損損失 | 762,344 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,470 | 14,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,600 | 26,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,124 | 2,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,417 | -17,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,943 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,544 | 5,122 |
| 新株予約権戻入益 | -4,751 | -3,221 |
| 支払利息及び社債利息 | 154,292 | 150,599 |
| 固定資産除却損 | 14,990 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47,634 | -16,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,478 | 28,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,146 | -10,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 126,828 | -47,280 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 21,318 | 29,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,916 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,072 | -17,340 |
| その他 | -93,949 | 180,856 |
| 小計 | 1,443,247 | 1,444,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 9,736 |
| 利息の支払額 | -140,483 | -138,569 |
| 法人税等の支払額 | -191,913 | -89,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,172 | 1,225,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,539 | -908,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666,359 | 61,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,000 | -49,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,943 | 10,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | -591,849 | -88,993 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,003 | 6,868 |
| 貸付けによる支出 | -335,000 | -620,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 211,000 | 613,291 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -128,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | 4,261 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,308 | -1,088,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 384,000 | 190,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,274,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,000 | -827,500 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -522,892 | -443,657 |
| 配当金の支払額 | -62,548 | -43,257 |
| その他 | -3,929 | -7,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,370 | 58,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,507 | 196,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,123 | 938,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,616 | 1,134,920 |
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