極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 188,020 | -670,105 |
| 減価償却費 | 938,806 | 884,239 |
| 株式報酬費用 | 67,791 | 51,335 |
| 減損損失 | 44,964 | 762,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,885 | 10,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,020 | -31,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 22,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | -12,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,070 | -12,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,624 | 128,544 |
| 新株予約権戻入益 | -1,169 | -4,751 |
| 固定資産圧縮損 | 6,013 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 151,278 | 154,292 |
| 固定資産除却損 | － | 14,990 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -37,642 | 47,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,845 | 30,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,850 | 5,146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121,901 | 126,828 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 21,358 | 21,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,687 | -40,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,586 | 71,072 |
| その他 | 69,840 | -93,949 |
| 小計 | 1,116,206 | 1,443,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 6,322 |
| 利息の支払額 | -151,388 | -140,483 |
| 法人税等の支払額 | -199,503 | -191,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,959 | 1,117,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214,202 | -557,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471,589 | 666,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,325 | -3,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,949 | -21,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -841,902 | -591,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,676 | 3,003 |
| 貸付けによる支出 | － | -335,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 211,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -52,731 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | -20,875 | 4,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,172 | -586,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | 384,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,860 | -896,000 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -566,358 | -522,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -466,875 | － |
| 配当金の支払額 | -68,578 | -62,548 |
| その他 | － | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,327 | -1,185,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,114 | -654,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,008 | 1,593,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,123 | 938,616 |
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