極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,521 | 1,160,290 |
| 減価償却費 | 696,071 | 592,923 |
| 株式報酬費用 | 42,168 | 50,428 |
| 減損損失 | 85,146 | 100,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,099 | 12,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,189 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,359 | 10,829 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 75,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,767 | -7,296 |
| 新株予約権戻入益 | -35,377 | -30,531 |
| 支払利息 | 80,571 | 79,971 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,950 | -195,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,226 | -54,212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,481 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,751 | 24,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,303 | 247,066 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 55,088 | 46,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,488 | 287,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,732 | -95,832 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,392 | － |
| 助成金収入 | -13,179 | -6,110 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 147,362 | － |
| その他 | 293,548 | 14,690 |
| 小計 | 1,784,114 | 2,315,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,264 | 6,613 |
| 利息の支払額 | -91,101 | -81,164 |
| 助成金の受取額 | 13,179 | 6,110 |
| 法人税等の支払額 | -137,192 | -104,172 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,264 | 2,195,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,090 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,180 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,659 | -972,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,000 | -19,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,804 | -146,115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,138 | 83,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,442 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額 | -51,119 | － |
| その他 | -61,137 | -135,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,049 | -1,205,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -880,801 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,708,371 | -1,023,908 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,533 | -2,300 |
| 株式の発行による収入 | 1,950,223 | 68,476 |
| 新株予約権の取得による支出 | -3,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,655,936 | -957,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,263 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,162,458 | 32,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,865,547 | 2,897,639 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,946 | － |
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