極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,290 | 1,171,214 |
| 減価償却費 | 592,923 | 715,392 |
| 株式報酬費用 | 50,428 | 48,535 |
| 減損損失 | 100,999 | 150,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,942 | 7,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,829 | 39,350 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 75,191 | -19,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,296 | -9,601 |
| 新株予約権戻入益 | -30,531 | -4,205 |
| 支払利息 | 79,971 | 68,867 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,429 | 1,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,995 | -32,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,212 | -10,135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -40,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,117 | 2,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,066 | -164,419 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 46,664 | 7,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,792 | -66,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,832 | -99,250 |
| 助成金収入 | -6,110 | -2,650 |
| その他 | 14,690 | -102,042 |
| 小計 | 2,315,355 | 1,661,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 18,050 |
| 利息の支払額 | -81,164 | -69,539 |
| 助成金の受取額 | 6,110 | 2,650 |
| 法人税等の支払額 | -104,172 | -312,749 |
| 法人税等の還付額 | 52,270 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,012 | 1,299,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,855 | -1,960,966 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,200 | -53,751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,115 | -67,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,832 | 60,377 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 28,812 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,554 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,059 | -6,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -135,343 | -82,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,188 | -2,081,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,908 | -1,023,932 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,300 | － |
| 株式の発行による収入 | 68,476 | 100,207 |
| 長期借入れによる収入 | － | 327,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,731 | -595,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,092 | -1,377,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,897,639 | 1,519,949 |
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