極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -4,559,052 | -2,264,611 |
| 減価償却費 | 1,353,854 | 1,081,778 |
| のれん償却額 | 15,527 | 20,703 |
| 株式報酬費用 | 61,928 | 60,313 |
| 減損損失 | 3,354,030 | 1,180,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,444 | 11,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360,811 | 249,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | 3,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,463 | -17,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,001 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,624 | -6,134 |
| 支払利息 | 112,079 | 115,569 |
| 為替差損益（△は益） | 213,300 | -312,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,568 | 21,890 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,864 | -92,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,908 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,109 |
| 助成金収入 | － | -323,072 |
| 保険解約返戻金 | － | -50,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,675 | -141,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,567 | -33,737 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 79,757 | -19,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 116,425 | 28,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342,425 | 242,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,330 | 7,854 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 77,804 | 89,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,893 | -65,261 |
| その他 | 108,719 | 147,151 |
| 小計 | 2,086,500 | -81,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,950 | 4,733 |
| 利息の支払額 | -106,235 | -115,702 |
| 助成金の受取額 | － | 323,072 |
| 法人税等の支払額 | -119,786 | -61,379 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,428 | 122,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,057 | -208,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,819 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -246,040 | -1,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,021 | 17,046 |
| 貸付けによる支出 | -2,502 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,131 | 447 |
| 建設協力金の支払による支出 | -310,772 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 160,254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83,117 | -345,432 |
| 事業譲受による支出 | -315,660 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,978 |
| その他 | -114,057 | -2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884,875 | -275,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 691,560 | 775,737 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,954,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,124,128 | -1,355,098 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112,746 | -81,974 |
| 株式の発行による収入 | 28,849 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 86,865 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -29,090 | -45,628 |
| 配当金の支払額 | -99,362 | -804 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,200 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 542,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,562 | -103,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,069 | 54,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197,046 | -201,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989,750 | 4,788,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
