利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、営業活動による資金は20,471千円の減少(前事業年度は18,179千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が35,622千円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動による資金は6,166千円の減少(前事業年度は5,969千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出6,166千円によるものです。

2018/04/13 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は20,471千円(前事業年度は18,179千円の使用)で、前事業年度に比べ2,291千円使用した資金が増加しております。これは主に税引前当期純損失が35,622千円となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は6,166千円(前事業年度は5,969千円の使用)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出(6,166千円)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で獲得した資金は25,000千円(前事業年度は24,000千円の使用)となっております。これは、短期借入れによる収入(109,000千円)と、短期借入金の返済(60,000千円)及び長期借入金の返済(24,000千円)によるものです。

2018/04/13 9:01