キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2845万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2294万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -53,667 | -9,479 | 33,000 | -63,146 | -9,479 | 19,315 | 通期 | -18,229 | -6,069 | 21,000 | -24,298 | -6,089 | 46,163 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -57,550 | -11,159 | 63,000 | -68,709 | -11,159 | 40,454 | 通期 | -5,516 | -18,141 | 51,000 | -23,657 | -18,141 | 73,505 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -37,760 | -5,106 | -12,000 | -42,866 | -5,106 | 18,637 | 通期 | -18,179 | -5,969 | -24,000 | -24,148 | -5,969 | 25,356 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -40,534 | -6,166 | 37,000 | -46,700 | -6,166 | 15,655 | 通期 | -20,471 | -6,166 | 25,000 | -26,637 | -6,166 | 23,718 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -14,693 | -3,898 | 18,000 | -18,591 | -3,898 | 23,127 | 通期 | 1,949 | -22,807 | 25,000 | -20,858 | -22,807 | 27,860 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -21,434 | -6,289 | 18,000 | -27,723 | -6,289 | 18,136 | 通期 | 6,211 | -9,084 | 26,000 | -2,873 | -9,084 | 50,987 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -48,041 | -16,055 | 30,000 | -64,096 | -16,055 | 16,889 | 通期 | 29,311 | -28,192 | 40,000 | 1,119 | -28,192 | 92,106 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -49,375 | -10,604 | 20,000 | -59,979 | -10,604 | 52,127 | 通期 | 23,434 | -20,614 | 20,000 | 2,820 | -20,614 | 114,926 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 33,820 | -18,451 | -12,000 | 15,369 | -18,451 | 118,296 | 通期 | 144,125 | -29,778 | -116,000 | 114,347 | -29,778 | 113,273 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,464 | -21,952 | -11,500 | -19,488 | -21,952 | 82,285 | 通期 | 122,947 | -28,450 | -117,000 | 94,497 | -28,450 | 90,769 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -2429万
- 2015年12月（個）
- -2365万
- 2016年12月（個） -2.08%
- -2414万
- 2017年12月（個） -10.31%
- -2663万
- 2018年12月（個）
- -2085万
- 2019年12月（個）
- -287万
- 2020年12月（個） プラ転
- 111万
- 2021年12月（個） +152.01%
- 282万
- 2022年12月（個） 大幅増
- 1億1434万
- 2023年12月（個） -17.36%
- 9449万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -608万
- 2015年12月（個）増加+197.93%
- -1814万
- 2016年12月（個）減少-67.1%
- -596万
- 2017年12月（個）増加+3.3%
- -616万
- 2018年12月（個）増加+269.88%
- -2280万
- 2019年12月（個）減少-60.17%
- -908万
- 2020年12月（個）増加+210.35%
- -2819万
- 2021年12月（個）減少-26.88%
- -2061万
- 2022年12月（個）増加+44.46%
- -2977万
- 2023年12月（個）減少-4.46%
- -2845万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -3.82%
- 2015年12月（個）
- -1.09%
- 2016年12月（個）
- -3.85%
- 2017年12月（個）
- -4.31%
- 2018年12月（個）
- 0.41%
- 2019年12月（個）
- 1.29%
- 2020年12月（個）
- 6.52%
- 2021年12月（個）
- 4.18%
- 2022年12月（個）
- 24.53%
- 2023年12月（個）
- 20.4%