サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,743 | -34,779 |
| 減価償却費 | 15,046 | 14,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -66 |
| 支払利息 | 1,118 | 978 |
| 有形固定資産除却損 | 1,893 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,500 | 48,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,947 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,467 | -9,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187 | -1,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,133 | -1,108 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55,534 | -60,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,557 | 4,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,838 | 4,028 |
| 小計 | -22,106 | -35,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,837 | 604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,384 | -36,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,510 | -17,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,510 | -17,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -17,661 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,500 | 12,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,395 | -41,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,952 | 55,506 |
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