サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,504 | -38,743 |
| 減価償却費 | 12,923 | 15,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | |
| 支払利息 | 1,143 | 1,118 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,422 | 39,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,030 | -2,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,337 | -7,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,133 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -53,470 | -55,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,029 | 2,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,949 | 23,838 |
| 小計 | 3,525 | -22,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,490 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -3,710 | -27,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -51,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,032 | -44,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,032 | -44,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 200 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,800 | 8,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,507 | -87,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,262 | 54,952 |
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