サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,924 | -22,504 |
| 減価償却費 | 12,901 | 12,923 |
| 長期前払費用償却額 | 204 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,557 | 1,143 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,676 | 49,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,308 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,470 | 9,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | -1,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,108 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,624 | -53,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,996 | -7,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,045 | 14,949 |
| 小計 | 5,894 | 3,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,889 | -2,490 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -3,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | -2,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,952 | -21,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,952 | -21,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,500 | -11,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,987 | -35,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,285 | 55,262 |
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