サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,587 | -19,924 |
| 減価償却費 | 11,349 | 12,901 |
| 長期前払費用償却額 | 204 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2,142 | 1,557 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,934 | 41,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -8,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,960 | 2,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,671 | 2,009 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,108 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -44,063 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -48,624 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,011 | 1,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,379 | 21,045 |
| 小計 | 33,152 | 5,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,500 | -2,889 |
| 法人税等の支払額 | 4,167 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,820 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,451 | -21,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,451 | -21,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,000 | -11,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,369 | -30,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,273 | 82,285 |
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