サイプレスクラブの貸借対照表

【提出】

2023年9月29日 9:00

【資料】

半期報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	113,273	82,285
売掛金	78,287	36,611
未収入金	2,271	643
棚卸資産	18,458	26,767
前払費用	1,262	2,370
その他	702	333
流動資産計	214,255	149,012
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	137,366	132,668
構築物（純額）	160,109	165,684
機械及び装置（純額）	477	3,994
車両運搬具（純額）	11,042	9,215
工具	17,748	18,713
立木	89,162	89,162
土地	944,277	944,277
リース資産（純額）	4,760	3,071
建設仮勘定	－	2,928
有形固定資産合計	1,364,945	1,369,716
無形固定資産
ソフトウエア	－	730
無形固定資産合計	－	730
投資その他の資産
長期貸付金	78,392	78,392
出資金	10	10
長期前払費用	409	204
差入保証金	22,484	22,484
長期未収入金	18,507	18,507
貸倒引当金	-95,363	-95,363
投資その他の資産合計	24,440	24,235
固定資産計	1,389,385	1,394,683
資産の部合計	1,603,641	1,543,695
負債の部
流動負債
買掛金	3,151	5,001
１年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000
関係会社短期借入金	174,000	174,000
リース債務	8,752	8,378
未払金	16,755	16,959
契約負債	164,814	116,189
預り金	9,074	33,643
未払消費税等	14,614	3,410
未払費用	27,049	34,730
未払法人税等	543	271
流動負債計	442,755	416,585
固定負債
関係会社長期借入金	121,500	109,500
長期借入金	60,000	60,000
リース債務	11,793	7,702
退職給付引当金	26,181	28,191
固定負債計	219,474	205,393
負債の部合計	662,230	621,979
純資産の部
株主資本
資本金	31,000	31,000
新株式申込証拠金	－	500
資本剰余金
資本準備金	1,000	1,000
その他資本剰余金	835,712	835,712
資本剰余金合計	836,712	836,712
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	80,398	60,203
利益剰余金合計	80,398	60,203
自己株式	-6,700	-6,700
株主資本合計	941,410	921,715
純資産の部合計	941,410	921,715
負債・純資産合計	1,603,641	1,543,695

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-409,590	-413,487

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算