サイプレスクラブの貸借対照表

【提出】

2022年9月30日 9:00

【資料】

半期報告書-第35期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	114,926	118,296
売掛金	75,590	34,656
未収入金	3,422	618
未収還付法人税等	4,710	－
棚卸資産	20,259	23,001
前払費用	1,339	2,447
その他	893	396
流動資産計	221,143	179,417
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	144,541	141,861
構築物（純額）	147,787	154,331
機械及び装置（純額）	757	617
車両運搬具（純額）	1,188	7,279
工具	18,609	18,178
立木	89,162	89,162
土地	944,277	944,277
リース資産（純額）	8,533	6,490
建設仮勘定	－	3,300
有形固定資産合計	1,354,857	1,365,499
無形固定資産
ソフトウエア	43	－
無形固定資産合計	43	－
投資その他の資産
長期貸付金	78,392	78,392
出資金	10	10
長期前払費用	818	613
差入保証金	22,484	22,484
長期未収入金	18,507	18,507
貸倒引当金	-95,363	-95,363
投資その他の資産合計	24,849	24,645
固定資産計	1,379,751	1,390,144
資産の部合計	1,600,894	1,569,561
負債の部
流動負債
買掛金	4,076	4,279
１年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000
関係会社短期借入金	268,000	268,000
リース債務	5,925	8,108
未払金	14,289	20,171
前受収益	92,730	48,666
預り金	7,603	37,231
未払消費税等	16,142	3,357
未払費用	24,463	31,709
未払法人税等	543	271
流動負債計	457,773	445,795
固定負債
関係会社長期借入金	145,500	133,500
長期借入金	60,000	60,000
リース債務	9,153	10,984
退職給付引当金	27,400	29,072
固定負債計	242,054	233,556
負債の部合計	699,827	679,352
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
その他資本剰余金	835,712	835,712
資本剰余金合計	835,712	835,712
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	42,055	31,196
利益剰余金合計	42,055	31,196
自己株式	-6,700	-6,700
株主資本合計	901,067	890,209
純資産の部合計	901,067	890,209
負債・純資産合計	1,600,894	1,569,561

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-401,635	-410,006

サイプレスクラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算