サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,739 | -10,587 |
| 減価償却費 | 10,923 | 11,349 |
| 長期前払費用償却額 | 204 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2,169 | 2,142 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,641 | 40,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,586 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,362 | 7,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 1,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 391 | -1,108 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -42,167 | -44,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,765 | 8,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,273 | 19,379 |
| 小計 | -34,084 | 33,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,524 | -3,500 |
| 法人税等の支払額 | -11,765 | 4,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,375 | 33,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,604 | -18,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,604 | -18,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | -12,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,979 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,926 | 118,296 |
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