サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,669 | -26,739 |
| 減価償却費 | 10,099 | 10,923 |
| 長期前払費用償却額 | 1,344 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,228 | 2,169 |
| 有形固定資産除却損 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,700 | 40,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,261 | -3,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,872 | 5,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | 1,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 106 | 391 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -43,122 | -42,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,577 | 1,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,449 | -24,273 |
| 小計 | -37,649 | -34,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -3,524 |
| 法人税等の支払額 | -7,138 | -11,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,041 | -49,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,055 | -10,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,055 | -10,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,097 | -39,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,889 | 52,127 |
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