サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,991 | -57,669 |
| 減価償却費 | 8,450 | 10,099 |
| 長期前払費用償却額 | 1,344 | 1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,164 | 2,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,638 | 49,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,195 | -3,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,808 | 6,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | -3,075 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,534 | 106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,015 | -43,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -283 | 1,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,501 | -2,449 |
| 小計 | -9,255 | -37,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,435 | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -6,744 | -7,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,434 | -48,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,289 | -16,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,289 | -16,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000 | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,724 | -34,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,987 | 16,889 |
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