サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,039 | -35,991 |
| 減価償却費 | 8,273 | 8,450 |
| 長期前払費用償却額 | 1,140 | 1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,040 | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,476 | 40,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,586 | -3,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036 | 4,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -498 | 1,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -335 | -1,534 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -35,212 | -41,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,473 | -283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,956 | 13,501 |
| 小計 | -5,274 | -9,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -5,435 |
| 法人税等の支払額 | -6,618 | -6,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,693 | -21,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,898 | -6,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,898 | -6,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000 | 18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | -9,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,860 | 18,136 |
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