サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,916 | -32,039 |
| 減価償却費 | 7,902 | 8,273 |
| 長期前払費用償却額 | 1,140 | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,871 | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,611 | 40,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,345 | 2,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,042 | -335 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,146 | -35,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,324 | 2,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -641 | 7,956 |
| 小計 | -32,502 | -5,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,871 | -2,800 |
| 法人税等の支払額 | -5,160 | -6,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,534 | -14,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,166 | -3,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,000 | 18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,700 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,718 | 23,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
