サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,129 | -50,916 |
| 減価償却費 | 10,494 | 7,902 |
| 長期前払費用償却額 | － | 1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | 0 |
| 支払利息 | 2,866 | 2,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,021 | 41,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,712 | 7,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | -1,106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,137 | -1,042 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -42,651 | -41,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,743 | 2,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,546 | -641 |
| 小計 | -31,525 | -32,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,283 | -2,871 |
| 法人税等の支払額 | -3,956 | -5,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,760 | -40,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,106 | -6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,106 | -6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 79,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,000 | 37,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,867 | -9,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,637 | 15,655 |
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