サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,877 | -143,129 |
| 減価償却費 | 11,510 | 10,494 |
| 長期前払費用償却額 | 1,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 95,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 2,855 | 2,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,800 | 39,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 3,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,734 | 1,453 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,108 | -1,137 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -36,958 | -42,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 743 | 6,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,262 | -3,546 |
| 小計 | -50,600 | -31,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,733 | -2,283 |
| 法人税等の支払額 | -4,218 | -3,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,550 | -37,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,159 | -5,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,000 | -12,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,709 | -54,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,454 | 18,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
