サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,485 | -45,877 |
| 減価償却費 | 10,761 | 11,510 |
| 長期前払費用償却額 | 1,666 | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,525 | 10,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,491 | 1,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | 1,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,184 | -2,108 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -35,897 | -36,958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,183 | 743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,053 | 4,262 |
| 小計 | -46,735 | -50,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,635 | -2,733 |
| 法人税等の支払額 | -4,300 | -4,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,667 | -57,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,479 | -11,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,479 | -11,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,000 | 63,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,147 | -5,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,315 | 40,454 |
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