サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,202 | -55,485 |
| 減価償却費 | 9,123 | 10,761 |
| 長期前払費用償却額 | 1,666 | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 2,841 | 2,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,760 | 15,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,387 | 5,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 2,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,523 | -1,184 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -34,833 | -35,897 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,269 | 5,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,312 | 4,053 |
| 小計 | -21,804 | -46,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -2,635 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -4,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,951 | -53,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -9,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,058 | -9,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,000 | 33,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,010 | -30,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,543 | 19,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
