サイプレスクラブの貸借対照表

【提出】

2019年9月30日 9:01

【資料】

半期報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	27,860	18,136
売掛金	68,935	28,297
未収入金	1,655	2,251
たな卸資産	17,122	20,318
前払費用	2,882	2,370
その他	537	224
流動資産計	118,993	71,598
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	152,878	149,761
構築物（純額）	137,981	137,990
機械及び装置（純額）	2,491	2,077
車両運搬具（純額）	303	228
工具	19,043	18,651
立木	89,162	89,162
土地	944,277	944,277
リース資産（純額）	7,976	17,965
有形固定資産合計	1,354,114	1,360,115
無形固定資産
ソフトウエア	362	565
無形固定資産合計	362	565
投資その他の資産
長期貸付金	78,392	78,392
出資金	10	10
長期前払費用	4,560	5,261
差入保証金	22,484	22,484
長期未収入金	18,583	18,583
貸倒引当金	-95,363	-95,363
投資その他の資産合計	28,667	29,368
固定資産計	1,383,144	1,390,049
資産の部合計	1,502,137	1,461,647
負債の部
流動負債
買掛金	2,601	2,870
1年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	24,000
関係会社短期借入金	169,000	218,000
短期借入金	－	30,000
リース債務	1,706	4,074
未払金	12,982	11,827
前受収益	86,378	45,363
預り金	5,596	11,364
未払消費税等	4,659	1,569
未払費用	24,758	31,673
未払法人税等	6,744	5,080
流動負債計	338,427	385,823
固定負債
関係会社長期借入金	218,500	157,500
リース債務	6,907	15,328
退職給付引当金	29,033	30,890
固定負債計	254,441	203,718
負債の部合計	592,869	589,542
純資産の部
株主資本
資本金	765,775	765,775
資本剰余金
資本準備金	636,975	636,975
その他資本剰余金	83,000	83,000
資本剰余金合計	719,975	719,975
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-569,781	-606,944
利益剰余金合計	-569,781	-606,944
自己株式	-6,700	-6,700
株主資本合計	909,268	872,105
純資産の部合計	909,268	872,105
負債・純資産合計	1,502,137	1,461,647

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-352,850	-361,240

サイプレスクラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算