半期報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,106 | 52,127 |
| 売掛金 | 70,719 | 30,153 |
| 未収入金 | 2,233 | 665 |
| たな卸資産 | 16,510 | 20,097 |
| 前払費用 | 1,339 | 947 |
| その他 | 519 | 322 |
| 流動資産計 | 183,428 | 104,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 149,959 | 147,453 |
| 構築物（純額） | 145,186 | 145,913 |
| 機械及び装置（純額） | 1,136 | 946 |
| 車両運搬具（純額） | 1,995 | 1,591 |
| 工具 | 17,976 | 19,315 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | 944,277 | 944,277 |
| リース資産（純額） | 12,306 | 10,420 |
| 有形固定資産合計 | 1,362,000 | 1,359,081 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 252 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 252 | 148 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 1,227 | 1,022 |
| 差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 18,583 | 18,507 |
| 貸倒引当金 | -95,363 | -95,363 |
| 投資その他の資産合計 | 25,334 | 25,054 |
| 固定資産計 | 1,387,587 | 1,384,284 |
| 資産の部合計 | 1,571,016 | 1,488,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,998 | 4,295 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 12,000 |
| 関係会社短期借入金 | 268,000 | 268,000 |
| リース債務 | 5,925 | 5,925 |
| 未払金 | 10,865 | 13,903 |
| 前受収益 | 88,446 | 46,279 |
| 預り金 | 29,693 | 16,813 |
| 未払消費税等 | 19,260 | 4,950 |
| 未払費用 | 24,597 | 27,512 |
| 未払法人税等 | 11,764 | 271 |
| 流動負債計 | 461,552 | 399,951 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 169,500 | 157,500 |
| 長期借入金 | 40,000 | 60,000 |
| リース債務 | 15,078 | 12,116 |
| 退職給付引当金 | 25,872 | 27,028 |
| 固定負債計 | 250,451 | 256,644 |
| 負債の部合計 | 712,004 | 656,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 765,775 | 765,775 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
| その他資本剰余金 | 83,000 | 83,000 |
| 資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -620,037 | -647,048 |
| 利益剰余金合計 | -620,037 | -647,048 |
| 自己株式 | -6,700 | -6,700 |
| 株主資本合計 | 859,012 | 832,001 |
| 純資産の部合計 | 830,994 | 832,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,571,016 | 1,488,598 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -391,099 | -392,531 |
