サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,595 | 6,563 |
| 減価償却費 | 26,603 | 30,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -87 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,198 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,304 | -9,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,046 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,446 | 2,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,932 | -11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7 | -32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 61,768 | 56,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,778 | -1,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100 | -272 |
| 小計 | 116,291 | 88,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 87 |
| 利息の支払額 | -2,739 | -2,328 |
| 法人税等の支払額 | -5,566 | -42,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,989 | 43,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,411 | -64,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,411 | -64,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -26,998 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,000 | -25,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,578 | -45,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 142,347 | 96,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
