サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,464 | 23,595 |
| 減価償却費 | 25,894 | 26,603 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 3,200 | 2,281 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,428 | 5,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,694 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,255 | 1,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,479 | -2,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,727 | 61,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 312 | -2,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,037 | -100 |
| 小計 | 127,147 | 116,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,658 | -2,739 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -5,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,947 | 107,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,450 | -34,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,450 | -34,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,000 | -22,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,503 | 51,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,769 | 142,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
