サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,887 | 34,464 |
| 減価償却費 | 23,759 | 25,894 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 4,258 | 3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,696 | -4,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,801 | -5,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,988 | -1,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | 2,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 72,084 | 68,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,342 | 312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,239 | 3,037 |
| 小計 | 148,931 | 127,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,263 | -3,658 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,125 | 122,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,778 | -28,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,778 | -28,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | -95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,000 | -117,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,653 | -22,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,273 | 90,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
