サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,598 | 38,887 |
| 減価償却費 | 22,500 | 23,759 |
| 長期前払費用償却額 | 409 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 4,375 | 4,258 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,796 | -2,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,749 | 1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,092 | 2,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | -1,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 77 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,283 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 72,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,705 | 1,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,908 | 7,239 |
| 小計 | 39,816 | 148,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,621 | -4,263 |
| 法人税等の支払額 | -11,765 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,434 | 144,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,614 | -29,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,614 | -29,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | -116,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,820 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,926 | 113,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
