サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,478 | 42,598 |
| 減価償却費 | 20,522 | 22,500 |
| 長期前払費用償却額 | 2,689 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 4,570 | 4,375 |
| 有形固定資産除却損 | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773 | -4,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | -3,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | 4,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | 1,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -919 | 4,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,781 | -1,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,361 | -29,908 |
| 小計 | 40,690 | 39,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -4,621 |
| 法人税等の支払額 | -7,138 | -11,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,311 | 23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,192 | -20,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,192 | -20,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,118 | 22,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,106 | 114,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
