サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,088 | -28,478 |
| 減価償却費 | 18,299 | 20,522 |
| 長期前払費用償却額 | 2,689 | 2,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 4,397 | 4,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,557 | 1,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309 | -2,851 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -568 | 65 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,987 | -919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,341 | 1,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,260 | 41,361 |
| 小計 | 20,257 | 40,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,429 | -4,245 |
| 法人税等の支払額 | -10,616 | -7,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | 29,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,084 | -28,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,084 | -28,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,000 | 40,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,127 | 41,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,987 | 92,106 |
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