サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,208 | -17,088 |
| 減価償却費 | 17,371 | 18,299 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4,178 | 4,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,634 | -3,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | -312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | -309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | -568 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,318 | 2,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,375 | -2,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -571 | 15,260 |
| 小計 | 12,464 | 20,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,877 | -3,429 |
| 法人税等の支払額 | -6,637 | -10,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 6,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,807 | -9,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,807 | -9,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 26,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,141 | 23,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,860 | 50,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
