有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,860 | 50,987 |
売掛金 | 68,935 | 72,492 |
未収入金 | 1,655 | 4,005 |
商品及び製品 | 10,656 | 10,295 |
原材料及び貯蔵品 | 6,466 | 6,025 |
前払費用 | 2,882 | 1,405 |
立替金 | 537 | 528 |
流動資産計 | 118,993 | 145,741 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 152,878 | 149,242 |
構築物(純額) | 137,981 | 137,192 |
機械及び装置(純額) | 2,491 | 1,663 |
車両運搬具(純額) | 303 | 152 |
工具 | 19,043 | 18,260 |
立木 | 89,162 | 89,162 |
土地 | 944,277 | 944,277 |
リース資産(純額) | 7,976 | 16,079 |
有形固定資産合計 | 1,354,114 | 1,356,030 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 362 | 461 |
無形固定資産合計 | 362 | 461 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 4,560 | 3,916 |
差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
長期未収入金 | 18,583 | 18,583 |
貸倒引当金 | -95,363 | -95,363 |
投資その他の資産合計 | 28,667 | 28,023 |
固定資産計 | 1,383,144 | 1,384,516 |
資産の部合計 | 1,502,137 | 1,530,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,601 | 3,276 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | - |
関係会社短期借入金 | 169,000 | 268,000 |
リース債務 | 1,706 | 4,864 |
未払金 | 12,982 | 11,748 |
前受収益 | 86,378 | 89,365 |
預り金 | 5,596 | 6,361 |
未払消費税等 | 4,659 | 8,040 |
未払費用 | 24,758 | 27,207 |
未払法人税等 | 6,744 | 7,138 |
流動負債計 | 338,427 | 426,001 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 218,500 | 169,500 |
リース債務 | 6,907 | 16,195 |
退職給付引当金 | 29,033 | 28,723 |
固定負債計 | 254,441 | 214,419 |
負債の部合計 | 592,869 | 640,421 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 765,775 | 765,775 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 83,000 | 83,000 |
資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -569,781 | -589,213 |
利益剰余金合計 | -569,781 | -589,213 |
自己株式 | -6,700 | -6,700 |
株主資本合計 | 909,268 | 889,836 |
純資産の部合計 | 909,268 | 889,836 |
負債・純資産合計 | 1,502,137 | 1,530,257 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -352,850 | -370,785 |