有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019年3月28日 9:12
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金23,71827,860
売掛金67,20668,935
未収入金1,2061,655
商品及び製品9,15410,656
原材料及び貯蔵品6,2216,466
前払費用2,8952,882
立替金4,362537
流動資産計114,766118,993
固定資産
有形固定資産
建物（純額）149,681152,878
構築物（純額）137,672137,981
機械及び装置（純額）6662,491
車両運搬具（純額）2,200303
工具18,94819,043
立木89,16289,162
土地942,127944,277
リース資産（純額）－7,976
有形固定資産合計1,340,4591,354,114
無形固定資産
ソフトウエア－362
無形固定資産合計－362
投資その他の資産
長期貸付金78,39278,392
出資金1010
長期前払費用6,8414,560
差入保証金22,48422,484
長期未収入金18,67818,583
貸倒引当金-95,363-95,363
投資その他の資産合計31,04228,667
固定資産計1,371,5021,383,144
資産の部合計1,486,2681,502,137
負債の部
流動負債
買掛金4,6452,601
1年内返済予定の関係会社長期借入金24,00024,000
関係会社短期借入金169,000169,000
リース債務－1,706
未払金10,93912,982
前受収益80,06086,378
預り金7,7895,596
未払消費税等4,9744,659
未払費用27,22024,758
未払法人税等6,6406,744
流動負債計335,269338,427
固定負債
関係会社長期借入金193,500218,500
リース債務－6,907
退職給付引当金30,67829,033
固定負債計224,178254,441
負債の部合計559,448592,869
純資産の部
株主資本
資本金765,775765,775
資本剰余金
資本準備金636,975636,975
その他資本剰余金
自己株式処分差益83,00083,000
資本剰余金合計719,975719,975
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-552,229-569,781
利益剰余金合計-552,229-569,781
自己株式-6,700-6,700
株主資本合計926,820909,268
純資産の部合計926,820909,268
負債・純資産合計1,486,2681,502,137

注記等（個別）

（千円）
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-336,439-352,850