有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,718 | 27,860 |
売掛金 | 67,206 | 68,935 |
未収入金 | 1,206 | 1,655 |
商品及び製品 | 9,154 | 10,656 |
原材料及び貯蔵品 | 6,221 | 6,466 |
前払費用 | 2,895 | 2,882 |
立替金 | 4,362 | 537 |
流動資産計 | 114,766 | 118,993 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 149,681 | 152,878 |
構築物(純額) | 137,672 | 137,981 |
機械及び装置(純額) | 666 | 2,491 |
車両運搬具(純額) | 2,200 | 303 |
工具 | 18,948 | 19,043 |
立木 | 89,162 | 89,162 |
土地 | 942,127 | 944,277 |
リース資産(純額) | - | 7,976 |
有形固定資産合計 | 1,340,459 | 1,354,114 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 362 |
無形固定資産合計 | - | 362 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 78,392 | 78,392 |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 6,841 | 4,560 |
差入保証金 | 22,484 | 22,484 |
長期未収入金 | 18,678 | 18,583 |
貸倒引当金 | -95,363 | -95,363 |
投資その他の資産合計 | 31,042 | 28,667 |
固定資産計 | 1,371,502 | 1,383,144 |
資産の部合計 | 1,486,268 | 1,502,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,645 | 2,601 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
関係会社短期借入金 | 169,000 | 169,000 |
リース債務 | - | 1,706 |
未払金 | 10,939 | 12,982 |
前受収益 | 80,060 | 86,378 |
預り金 | 7,789 | 5,596 |
未払消費税等 | 4,974 | 4,659 |
未払費用 | 27,220 | 24,758 |
未払法人税等 | 6,640 | 6,744 |
流動負債計 | 335,269 | 338,427 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 193,500 | 218,500 |
リース債務 | - | 6,907 |
退職給付引当金 | 30,678 | 29,033 |
固定負債計 | 224,178 | 254,441 |
負債の部合計 | 559,448 | 592,869 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 765,775 | 765,775 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 83,000 | 83,000 |
資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -552,229 | -569,781 |
利益剰余金合計 | -552,229 | -569,781 |
自己株式 | -6,700 | -6,700 |
株主資本合計 | 926,820 | 909,268 |
純資産の部合計 | 926,820 | 909,268 |
負債・純資産合計 | 1,486,268 | 1,502,137 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -336,439 | -352,850 |