サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,622 | -15,208 |
| 減価償却費 | 15,364 | 17,371 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5,803 | 4,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,163 | -1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | -268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,434 | 13 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,751 | 6,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 945 | 3,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,901 | -571 |
| 小計 | -6,689 | 12,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,208 | -3,877 |
| 法人税等の支払額 | -7,573 | -6,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,471 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -22,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,166 | -22,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 109,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,718 | 27,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
