サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,061 | -127,227 |
| 減価償却費 | 23,586 | 20,548 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 95,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 5,859 | 5,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,236 | -2,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | -1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -1,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,000 | 392 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,004 | -3,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,086 | 2,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,432 | 2,500 |
| 小計 | 6,963 | -7,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,867 | -4,564 |
| 法人税等の支払額 | -6,618 | -5,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,516 | -18,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,141 | -5,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,141 | -5,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,990 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,990 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,000 | -24,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,341 | -48,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,505 | 25,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
