サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,882 | -5,061 |
| 減価償却費 | 22,106 | 23,586 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 5,740 | 5,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | -25,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | 1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,455 | -1,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | 1,150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40 | -1,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,948 | 4,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -225 | -4,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,136 | 4,432 |
| 小計 | -6,354 | 6,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,618 | -5,867 |
| 法人税等の支払額 | -6,262 | -6,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,229 | -5,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -18,141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -18,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 79,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -4,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,000 | 51,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,298 | 27,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,163 | 73,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
