サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,566 | -46,882 |
| 減価償却費 | 19,877 | 22,106 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 5,708 | 5,740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364 | 426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,532 | -4,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | -1,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,874 | -40 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,043 | 2,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,962 | -225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,326 | 12,136 |
| 小計 | 286 | -6,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,714 | -5,618 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -6,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,018 | -6,089 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,718 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,000 | 21,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,090 | -3,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,462 | 46,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
