サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,632 | -34,566 |
| 減価償却費 | 21,243 | 19,877 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 支払利息 | 5,837 | 5,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479 | 364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870 | 4,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,427 | 2,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,000 | -5,874 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,955 | 2,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,693 | 3,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,479 | -1,326 |
| 小計 | -8,451 | 286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,837 | -5,714 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,250 | -7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,405 | -16,018 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,405 | -15,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 28,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -24,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,656 | -47,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,553 | 49,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
