サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -31,150 | -31,632 |
| 減価償却費 | 21,775 | 21,243 |
| 長期前払費用償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -14 |
| 支払利息 | 5,821 | 5,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,688 | -1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,341 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,303 | 870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 3,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 49 | -5,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,896 | 2,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,835 | -6,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,456 | -2,479 |
| 小計 | -6,948 | -8,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -5,837 | -5,837 |
| 法人税等の支払額 | -2,665 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,433 | -16,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,141 | -10,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | -10,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,574 | -26,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,784 | 123,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,210 | 96,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
