サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -46,590 | -31,150 |
| 減価償却費 | 18,159 | 21,775 |
| 長期前払費用償却額 | － | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -1,494 |
| 支払利息 | 7,955 | 5,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,099 | － |
| 有形固定資産除却損 | 521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 6,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,354 | -5,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,669 | -9,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,118 | 2,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 49 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,217 | -5,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,000 | 4,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,541 | 1,456 |
| 小計 | 14,746 | -6,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 18 |
| 利息の支払額 | -11,778 | -5,837 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 | -2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -15,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,841 | -16,141 |
| 貸付けによる支出 | -73,774 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,176 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,939 | -16,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株主長期借入金の返済による支出 | -112,500 | － |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 292,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,100 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,490 | -31,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,294 | 154,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,784 | 123,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
