有価証券報告書-第24期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 154,784 | 123,210 |
売掛金 | 43,182 | 35,712 |
商品及び製品 | 7,711 | 7,461 |
原材料及び貯蔵品 | 1,642 | 7,234 |
前払費用 | 1,390 | 1,340 |
短期貸付金 | 78,712 | 78,712 |
立替金 | - | 4,048 |
未収入金 | - | 17,191 |
流動資産合計 | 287,423 | 274,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 202,201 | 192,446 |
構築物(純額) | 144,413 | 143,356 |
機械及び装置(純額) | - | 2,589 |
車両運搬具(純額) | 838 | 498 |
工具 | 21,250 | 24,085 |
立木 | 89,162 | 89,162 |
土地 | 942,033 | 942,127 |
リース資産(純額) | - | 4,928 |
有形固定資産合計 | 1,399,900 | 1,399,194 |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 16,666 | 13,333 |
差入保証金 | 35,984 | 22,484 |
長期未収入金 | 5,339 | 6,120 |
投資その他の資産合計 | 57,990 | 41,938 |
固定資産合計 | 1,457,890 | 1,441,132 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,745,314 | 1,716,044 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,413 | 3,520 |
リース債務 | - | 1,108 |
未払金 | 15,207 | 7,534 |
未払消費税等 | 8,454 | 6,469 |
未払費用 | 21,720 | 25,125 |
未払法人税等 | 4,754 | 4,443 |
預り金 | 2,661 | 2,708 |
前受収益 | 80,873 | 74,976 |
流動負債合計 | 139,085 | 125,887 |
固定負債 | | |
株主長期借入金 | 337,500 | 337,500 |
リース債務 | - | 4,065 |
退職給付引当金 | 13,341 | 26,716 |
固定負債合計 | 350,841 | 368,281 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 489,926 | 494,169 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 765,775 | 765,775 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
その他資本剰余金 | 83,000 | 83,000 |
その他資本剰余金 | | |
自己株式処分差益 | 83,000 | 83,000 |
資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -223,661 | -257,175 |
利益剰余金合計 | -223,661 | -257,175 |
自己株式 | -6,700 | -6,700 |
株主資本合計 | 1,255,388 | 1,221,874 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,255,388 | 1,221,874 |
負債純資産合計 | 1,745,314 | 1,716,044 |