サイプレスクラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,784 | 123,210 |
| 売掛金 | 43,182 | 35,712 |
| 商品及び製品 | 7,711 | 7,461 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,642 | 7,234 |
| 前払費用 | 1,390 | 1,340 |
| 短期貸付金 | 78,712 | 78,712 |
| 立替金 | － | 4,048 |
| 未収入金 | － | 17,191 |
| 流動資産合計 | 287,423 | 274,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 202,201 | 192,446 |
| 構築物（純額） | 144,413 | 143,356 |
| 機械及び装置（純額） | － | 2,589 |
| 車両運搬具（純額） | 838 | 498 |
| 工具 | 21,250 | 24,085 |
| 立木 | 89,162 | 89,162 |
| 土地 | 942,033 | 942,127 |
| リース資産（純額） | － | 4,928 |
| 有形固定資産合計 | 1,399,900 | 1,399,194 |
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 16,666 | 13,333 |
| 差入保証金 | 35,984 | 22,484 |
| 長期未収入金 | 5,339 | 6,120 |
| 投資その他の資産合計 | 57,990 | 41,938 |
| 固定資産合計 | 1,457,890 | 1,441,132 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,745,314 | 1,716,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,413 | 3,520 |
| リース債務 | － | 1,108 |
| 未払金 | 15,207 | 7,534 |
| 未払消費税等 | 8,454 | 6,469 |
| 未払費用 | 21,720 | 25,125 |
| 未払法人税等 | 4,754 | 4,443 |
| 預り金 | 2,661 | 2,708 |
| 前受収益 | 80,873 | 74,976 |
| 流動負債合計 | 139,085 | 125,887 |
| 固定負債 | ||
| 株主長期借入金 | 337,500 | 337,500 |
| リース債務 | － | 4,065 |
| 退職給付引当金 | 13,341 | 26,716 |
| 固定負債合計 | 350,841 | 368,281 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 489,926 | 494,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 765,775 | 765,775 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,975 | 636,975 |
| その他資本剰余金 | 83,000 | 83,000 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 83,000 | 83,000 |
| 資本剰余金合計 | 719,975 | 719,975 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -223,661 | -257,175 |
| 利益剰余金合計 | -223,661 | -257,175 |
| 自己株式 | -6,700 | -6,700 |
| 株主資本合計 | 1,255,388 | 1,221,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,255,388 | 1,221,874 |
| 負債純資産合計 | 1,745,314 | 1,716,044 |
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