サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -46,590 |
| 減価償却費 | 18,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 |
| 支払利息 | 7,955 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,099 |
| 有形固定資産除却損 | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,541 |
| 小計 | 14,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 |
| 利息の支払額 | -11,778 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 貸付けによる支出 | -73,774 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株主長期借入金の返済による支出 | -112,500 |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 292,600 |
| 自己株式の売却による収入 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
