サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -53,542 | -26,522 |
| 減価償却費 | 23,569 | 21,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -1,060 |
| 支払利息 | 16,263 | 9,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -465 | -21,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,567 | 3,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -972 | 252 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 61,489 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,847 | 1,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,301 | -38,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -934 | -276 |
| 小計 | -41,604 | 9,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6,282 |
| 利息の支払額 | -5,284 | -19,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -3,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,335 | -7,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -6,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 24,268 |
| 貸付けによる支出 | -47,765 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 213,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,364 | 232,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株主長期借入金の返済による支出 | -118,500 | -231,500 |
| 株式の発行による収入 | 164,900 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 46,000 | 27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,400 | -204,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,299 | 20,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,347 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,048 | 22,294 |
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