サイプレスクラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 9:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2509万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6413万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4379万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -48,335 | -52,364 | 92,400 | -100,699 | -5,075 | 2,048 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -7,396 | 232,142 | -204,500 | 224,746 | -6,006 | 22,294 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | -16,690 | -71,027 | 80,000 | -87,717 | -7,144 | 14,576 | 通期 | 329 | -47,939 | 180,100 | -47,610 | -8,841 | 154,784 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -51,706 | -10,820 | - | -62,526 | -10,820 | 92,258 | 通期 | -15,433 | -16,141 | - | -31,574 | -16,141 | 123,210 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -43,266 | -7,157 | - | -50,423 | -7,157 | 72,785 | 通期 | -16,250 | -10,405 | - | -26,655 | -10,405 | 96,553 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -28,951 | -6,058 | -12,000 | -35,009 | - | 49,543 | 通期 | -7,371 | -15,718 | -24,000 | -23,089 | -16,018 | 49,462 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -53,667 | -9,479 | 33,000 | -63,146 | -9,479 | 19,315 | 通期 | -18,229 | -6,069 | 21,000 | -24,298 | -6,089 | 46,163 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -57,550 | -11,159 | 63,000 | -68,709 | -11,159 | 40,454 | 通期 | -5,516 | -18,141 | 51,000 | -23,657 | -18,141 | 73,505 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -37,760 | -5,106 | -12,000 | -42,866 | -5,106 | 18,637 | 通期 | -18,179 | -5,969 | -24,000 | -24,148 | -5,969 | 25,356 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -40,534 | -6,166 | 37,000 | -46,700 | -6,166 | 15,655 | 通期 | -20,471 | -6,166 | 25,000 | -26,637 | -6,166 | 23,718 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -14,693 | -3,898 | 18,000 | -18,591 | -3,898 | 23,127 | 通期 | 1,949 | -22,807 | 25,000 | -20,858 | -22,807 | 27,860 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -21,434 | -6,289 | 18,000 | -27,723 | -6,289 | 18,136 | 通期 | 6,211 | -9,084 | 26,000 | -2,873 | -9,084 | 50,987 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -48,041 | -16,055 | 30,000 | -64,096 | -16,055 | 16,889 | 通期 | 29,311 | -28,192 | 40,000 | 1,119 | -28,192 | 92,106 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -49,375 | -10,604 | 20,000 | -59,979 | -10,604 | 52,127 | 通期 | 23,434 | -20,614 | 20,000 | 2,820 | -20,614 | 114,926 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 33,820 | -18,451 | -12,000 | 15,369 | -18,451 | 118,296 | 通期 | 144,125 | -29,778 | -116,000 | 114,347 | -29,778 | 113,273 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,464 | -21,952 | -11,500 | -19,488 | -21,952 | 82,285 | 通期 | 122,947 | -28,450 | -117,000 | 94,497 | -28,450 | 90,769 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -2,674 | -21,032 | -11,800 | -23,706 | -21,032 | 55,262 | 通期 | 107,989 | -34,411 | -22,000 | 73,578 | -34,411 | 142,347 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -51,384 | -44,510 | 8,500 | -95,894 | -44,510 | 54,952 | 通期 | 43,792 | -64,131 | -25,098 | -20,339 | -64,131 | 96,910 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- -4833万
- 2009年12月（個）
- -739万
- 2010年12月（個） プラ転
- 32万
- 2011年12月（個） マイ転
- -1543万
- 2012年12月（個） -5.29%
- -1625万
- 2013年12月（個）
- -737万
- 2014年12月（個） -147.31%
- -1822万
- 2015年12月（個）
- -551万
- 2016年12月（個） -229.57%
- -1817万
- 2017年12月（個） -12.61%
- -2047万
- 2018年12月（個） プラ転
- 194万
- 2019年12月（個） +218.68%
- 621万
- 2020年12月（個） +371.92%
- 2931万
- 2021年12月（個） -20.05%
- 2343万
- 2022年12月（個） +515.03%
- 1億4412万
- 2023年12月（個） -14.69%
- 1億2294万
- 2024年12月（個） -12.17%
- 1億798万
- 2025年12月（個） -59.45%
- 4379万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -5236万
- 2009年12月（個）資金回収
- 2億3214万
- 2010年12月（個）資金投入
- -4793万
- 2011年12月（個）投入-66.33%
- -1614万
- 2012年12月（個）投入-35.54%
- -1040万
- 2013年12月（個）投入+51.06%
- -1571万
- 2014年12月（個）投入-61.39%
- -606万
- 2015年12月（個）投入+198.91%
- -1814万
- 2016年12月（個）投入-67.1%
- -596万
- 2017年12月（個）投入+3.3%
- -616万
- 2018年12月（個）投入+269.88%
- -2280万
- 2019年12月（個）投入-60.17%
- -908万
- 2020年12月（個）投入+210.35%
- -2819万
- 2021年12月（個）投入-26.88%
- -2061万
- 2022年12月（個）投入+44.46%
- -2977万
- 2023年12月（個）投入-4.46%
- -2845万
- 2024年12月（個）投入+20.95%
- -3441万
- 2025年12月（個）投入+86.37%
- -6413万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金調達
- 9240万
- 2009年12月（個）返済還元
- -2億450万
- 2010年12月（個）資金調達
- 1億8010万
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（個）返済還元
- -2400万
- 2014年12月（個）資金調達
- 2100万
- 2015年12月（個）資金調達
- 5100万
- 2016年12月（個）返済還元
- -2400万
- 2017年12月（個）資金調達
- 2500万
- 2018年12月（個）資金調達
- 2500万
- 2019年12月（個）資金調達
- 2600万
- 2020年12月（個）資金調達
- 4000万
- 2021年12月（個）資金調達
- 2000万
- 2022年12月（個）返済還元
- -1億1600万
- 2023年12月（個）返済還元
- -1億1700万
- 2024年12月（個）返済還元
- -2200万
- 2025年12月（個）返済還元
- -2509万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -1億69万
- 2009年12月（個） プラ転
- 2億2474万
- 2010年12月（個） マイ転
- -4761万
- 2011年12月（個）
- -3157万
- 2012年12月（個）
- -2665万
- 2013年12月（個）
- -2308万
- 2014年12月（個） -5.24%
- -2429万
- 2015年12月（個）
- -2365万
- 2016年12月（個） -2.08%
- -2414万
- 2017年12月（個） -10.31%
- -2663万
- 2018年12月（個）
- -2085万
- 2019年12月（個）
- -287万
- 2020年12月（個） プラ転
- 111万
- 2021年12月（個） +152.01%
- 282万
- 2022年12月（個） 大幅増
- 1億1434万
- 2023年12月（個） -17.36%
- 9449万
- 2024年12月（個） -22.14%
- 7357万
- 2025年12月（個） マイ転
- -2033万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -507万
- 2009年12月（個）増加+18.34%
- -600万
- 2010年12月（個）増加+47.2%
- -884万
- 2011年12月（個）増加+82.57%
- -1614万
- 2012年12月（個）減少-35.54%
- -1040万
- 2013年12月（個）増加+53.95%
- -1601万
- 2014年12月（個）減少-61.99%
- -608万
- 2015年12月（個）増加+197.93%
- -1814万
- 2016年12月（個）減少-67.1%
- -596万
- 2017年12月（個）増加+3.3%
- -616万
- 2018年12月（個）増加+269.88%
- -2280万
- 2019年12月（個）減少-60.17%
- -908万
- 2020年12月（個）増加+210.35%
- -2819万
- 2021年12月（個）減少-26.88%
- -2061万
- 2022年12月（個）増加+44.46%
- -2977万
- 2023年12月（個）減少-4.46%
- -2845万
- 2024年12月（個）増加+20.95%
- -3441万
- 2025年12月（個）増加+86.37%
- -6413万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 204万
- 2009年12月（個） +988.57%
- 2229万
- 2010年12月（個） +594.29%
- 1億5478万
- 2011年12月（個） -20.4%
- 1億2321万
- 2012年12月（個） -21.64%
- 9655万
- 2013年12月（個） -48.77%
- 4946万
- 2014年12月（個） -6.67%
- 4616万
- 2015年12月（個） +59.23%
- 7350万
- 2016年12月（個） -65.5%
- 2535万
- 2017年12月（個） -6.46%
- 2371万
- 2018年12月（個） +17.46%
- 2786万
- 2019年12月（個） +83.01%
- 5098万
- 2020年12月（個） +80.65%
- 9210万
- 2021年12月（個） +24.78%
- 1億1492万
- 2022年12月（個） -1.44%
- 1億1327万
- 2023年12月（個） -19.87%
- 9076万
- 2024年12月（個） +56.82%
- 1億4234万
- 2025年12月（個） -31.92%
- 9691万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -9.27%
- 2009年12月（個）
- -1.49%
- 2010年12月（個）
- 0.07%
- 2011年12月（個）
- -3.18%
- 2012年12月（個）
- -3.43%
- 2013年12月（個）
- -1.5%
- 2014年12月（個）
- -3.82%
- 2015年12月（個）
- -1.09%
- 2016年12月（個）
- -3.85%
- 2017年12月（個）
- -4.31%
- 2018年12月（個）
- 0.41%
- 2019年12月（個）
- 1.29%
- 2020年12月（個）
- 6.52%
- 2021年12月（個）
- 4.18%
- 2022年12月（個）
- 24.53%
- 2023年12月（個）
- 20.4%
- 2024年12月（個）
- 17.45%
- 2025年12月（個）
- 6.77%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
