サイプレスクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,227 | -35,622 |
| 減価償却費 | 20,548 | 15,364 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | 0 |
| 支払利息 | 5,769 | 5,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,640 | 3,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,895 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,228 | -507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -516 | -1,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 392 | -1,434 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,116 | -3,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,119 | 945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,500 | 8,901 |
| 小計 | -7,661 | -6,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,564 | -6,208 |
| 法人税等の支払額 | -5,964 | -7,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,179 | -20,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,969 | -6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -6,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 109,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,000 | 25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,149 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,356 | 23,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
